Onderwerpen en thema’s die aan bod komen zijn o.a.:
- Werkkapitaalbeheer in relatie tot de financiële ratio’s van de onderneming: rentabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit en waarde.
- Willen we een positief of een negatief werkkapitaal?
- Het onderscheid operationeel/ niet operationeel.
- De bepaling van het permanente deel/ volatiele deel.
- De trade box.
- De personeelsbox.
- De belastingbox.
- Overige werkkapitaalcomponenten.
- Groei en de cashdrain in het werkkapitaal.
- Het managen van de cash conversion cycle.
- Order to cash.
- Stock cycle.
- Purchase to pay cycle.
- Waar heb je het allemaal voor nodig: werkkapitaalbeheer in relatie tot operationeel rendement, de vrije kasstroom, rentabiliteit, solvabiliteit en aandeelhouderswaarde.
- De financiering van werkkapitaal: werkkapitaal kost meer dan je denkt!
- RC financiering, factoring, reverse factoring, supply chain finance.
- Hoe doen anderen het?
- Optimaliseringsvraagstukken herkennen en onderbouwen.
