Cash Management (QCM)

Dé praktijkgerichte beroepsopleiding tot Qualified Cash Manager

Wil je inzicht krijgen in hoe Cash Management kan zorgen voor een optimale logistiek van financiële stromen tussen de onderneming, de bank en derden? Wil jij antwoord kunnen geven op vragen als: Waar verdien je geld? Of hoe voorkom je waardevernietiging? Tijdens de beroepsopleiding Cash Management leer je alles over de werking van financiële markten in het algemeen en valutamarkten in het bijzonder. Hierdoor verbeter je jouw persoonlijke positie binnen je onderneming op tactisch- en operationeel niveau.

Belangrijke componenten van de opleiding Cash Management zijn werkkapitaalmanagement, valutamanagement en rentemanagement. Het programma van de opleiding Cash Management is gelijk aan het eerste semester van de opleiding Treasury Management en is een prima opstap om ook het diploma Treasury Management te halen. Je leert maximaal van de ervaringen van docenten en medestudenten en past de verworven kennis meteen toe in de praktijk. Na deze beroepsopleiding mag je de titel QCM (=Qualified Cash Manager) voeren.

Na de opleiding:

  • Ken je alle ins & outs van werkkapitaalmanagement, valutamanagement en rentemanagement.
  • Heb je inzicht in de jaarrekening, wettelijke regelgeving, de optimale rekeningenstructuur en het betalingsverkeer.
  • Ben je in staat om het betalingsverkeer, geldstromen- en liquiditeitenbeheer goed te laten verlopen.
  • Ken je de werking van financiële markten en valutamarkten in het bijzonder.
  • Ben je vertrouwd met renterisico’s en –derivaten, valutabeheer en termijncontracten, valutaopties en –swaps en dekkingstechnieken.
  • Weet je geldstromen en risico’s op het snijvlak van beleid en uitvoering te managen.

Programma

De opleiding Cash Management kent 9 lesdagen (van 10.00 – 17.00 uur) verspreid over 4 maanden.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Value Based Management (inclusief financiële rekenkunde).
  • Working Capital Management: de investering in werkkapitaal en Cash Conversion Cyclerisico’s.

 

  • Cash- en Liquiditeitenmanagement: het genereren van en de toegang tot kasstromen en het structureren van het betalingsverkeer.
  • Renterisicomanagement: de risico’s van de geldmarkt, van rentemanagement, kredietmanagement en aspecten van valutamanagement uitwerken en de (onderlinge) relevantie onderkennen.
  • Valutarisicomanagement: maak kennis met diverse hedge-instrumenten die een organisatie ter beschikking staan om valutarisico’s te beperken of te elimineren zoals de forward, de valutaswap en de optie.

Bekijk het volledige programma

Programma

Value Based Management

  • Opzet en samenhang opleiding
  • De financiële markt
  • De vermogensmarkt
  • De derivatenmarkt
  • Valutamarkten
  • Financiële rekenkunde
  • Interest, contante waarde, annuïteit, eeuwigdurende rente

Working Capital Management

  • Het waarom van werkkapitaalbeheer
  • De vrije kasstroom
  • De stock cycle
  • De order to collect cycle
  • De purchase to buy cycle

Cash Management en Liquiditeitsmanagement

  • Cash management binnen de Treasury
  • Positie van cash management in organisatorisch opzicht
  • Saldobeheer; het beheer van aanwezige geldmiddelen
  • Geldstromenbeheer
  • Generating cash
  • Liquiditeitenbeheer, financiële planning en financiële instrumenten
  • Internationaal cash management
  • De cash manager als informatiemanager

Renterisicomanagement

  • De geldmarkt
  • Renterisicomanagement
  • Rentederivaten
  • Kredietrisicomanagement
  • Valutarisicomanagement

Valutarisicomanagement

  • De valutamarkt
  • De termijnkoers of forward rate
  • Hedgen via contante indekking
  • Speculeren en arbitreren
  • Valuta-futures
  • Valuta-opties
  • Valutaswaps
  • Combinatie van optiestrategieën

Praktische informatie

Instroomeisen

Niveau: hbo

Duur9 lesdagen verdeeld over 4 maanden

PE-punten: 54

Studiebelasting: 4 tot 6 uur per week (excl. lesuren)*

* N.B.1. Deze studiebelasting geldt voor deelnemers met een passende vooropleiding en een aantal jaar relevante werkervaring.
* N.B.2. Gedurende het studiejaar hebben deelnemers te maken met dal- en piekmomenten in de studiebelasting.

Lesdag: woensdag van 10.00 – 17.00 uur

Prijs: €4.790,-

  • Dit bedrag is inclusief accommodatiekosten, lunch en lesmateriaal
  • Exclusief de boeken (ca. € 70,-)
  • Exclusief 21% BTW

Locaties: Buitenplaats de Heiligenberg, Leusden

Doelgroep:  De opleiding Cash Management is bestemd voor cash managers, financieel managers, controllers en administrateurs die zich verder willen bekwamen in het beheersen van geldstromen en de daarbij behorende risico’s.

Kennis van ‘Cash Accounting’ en ‘Accrual Accounting’ wordt bekend verondersteld.

Deelnemers aan de opleiding hebben een bedrijfseconomische opleiding op hbo-niveau en enkele jaren werkervaring.

Heb jij een andere vooropleiding maar ben je wel geïnteresseerd? Neem dan voor informatie en  mogelijkheden contact op met onze studieadviseur Jolanda de Gans.

Werkwijze

Korte inleidingen worden afgewisseld met praktijkvoorbeelden. Praktijkcases en (groeps-)opdrachten vormen een belangrijke toegevoegde waarde, evenals discussies waarbij een beroep wordt gedaan op de praktijkervaring en kennis van de deelnemers en docenten. Een van de opdrachten is het formuleren van een advies met betrekking tot werkkapitaal en cash management voor een fictieve onderneming.

Behaal je QCM titel

Na afronding van de opleiding Cash Management ontvang je het diploma en word je opgenomen in het register van de opleiding. Je mag officieel de titel QCM (= Qualified Cash Manager) voeren.

Studieadvies

Studieadvies

Wil jij meer weten over deze opleiding? Bel dan met onze studieadviseur Robbert Varkevisser of plan vrijblijvend een adviesgesprek in.

Alumni aan het woord

Toch iets anders?

Als Qualified Financieringsadviseur (QFA) geef je aan je klanten toekomstgericht advies over de optimale vermogensmix. Je doet dit op basis van actuele en grondige kennis van de financieringsmogelijkheden en een haarscherpe bedrijfskundige analyse.

  • De vermogensmix van de klant optimaliseren en verbeterpunten aanreiken in het investerings-, financierings- en operationele proces.
  • Adviseer je klanten toekomstgericht, op een ethische, empathische en inspirerende manier.
  • Kijk je vanuit een multidisciplinair perspectief naar een vraagstuk en kun je een complete financieringspropositie uitwerken.

Als medewerker bij een financiële dienstverlener of als financieel verantwoordelijke voor het optimaliseren van geldstromen streef je continu naar een beter rendement. Met de opleiding Treasury Management verdiep jij je inzicht in dit vakgebied en kun je op strategisch en tactisch niveau opereren. Zo kun je beter inspelen op actuele ontwikkelingen en krijg je meer controle over investeringen en planningen.

  • Maak verantwoorde investeringskeuzes en stel financiële planningen op.
  • Je kunt financiële informatie controleerbaar houden.
  • Je kunt werken met rente- en valutarisico’s.

Wil jij begrijpen wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen de verschillende leasevormen en waarom voor de ene of de andere vorm gekozen kan worden? Wil jij weten hoe leases worden verwerkt in de jaarrekening? Tijdens deze beroepsopleiding verdiep jij je in de mogelijkheden die Leasing kan bieden.

  • Leer effecten voor de financiële analyse berekenen
  • Krijg kennis van alle relevante fiscale aspecten van leasing
  • Je leert hoe leases verwerkt worden in de jaarrekening

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van NIVE Opleidingen

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, productaanbod, aanbiedingen en ontvang tips & tricks van docenten.

Plan een adviesgesprek